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AssCompact 11/2019

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INVESTMENT | News

INVESTMENT | News FinTech Scorable will Finanzkrisen voraussagen (ac) Das neue Berliner FinTech Scorable will mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) das Kreditrisiko von Anleihen analysieren. Scorable nutzt hierzu verschiedene Datenquellen wie zum Beispiel Finanznachrichten, Geschäftszahlen, Marktpreise und Kredit-Ratings und ermittelt deren Einfluss auf die Bonität eines Unternehmens. Das Geschäftsmodell soll zentrale Entwicklungen aufgreifen, die sich seit der Finanzkrise 2008 in der Finanzindustrie vollziehen: höhere Transparenzanforderungen und verbesserte Datenanalysemethoden, um Krisen künftig früher voraussehen zu können. Talanx als Investor an Bord An der Seite des jungen Unternehmens steht der Versicherungskonzern Talanx mit seiner Tochtergesellschaft Ampega Asset Management GmbH als Investor. Darüber hinaus begleitet Deloitte das FinTech als Company Builder. Zum Start richtet sich Scorable an Kunden in ganz Europa mit dem Fokus auf Deutschland, Großbritannien, Österreich, die Schweiz und Frankreich. So funktioniert Scorable Scorable analysiert Daten und wandelt die daraus gewonnenen Informationen in einen Score um, der aktive Asset-Manager bei der Risikobewertung von Anleihen unterstützt. Quantitative und qualitative Daten werden dabei im Rahmen einer durch KI gesteuerten Analyse miteinander kombiniert. Auf Basis dieser Daten modelliert Scorable die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit kommt. Damit neben quantitativen auch qualitative Daten ausgewertet werden können, arbeitet Scorable zudem mit der Methode des Natural Language Processing (NLP), die eine Analyse von textbasierten Quellen ermöglicht. Pictet startet nachhaltigen Schwellenländer-Anleihefonds (ac) Pictet Asset Management erschließt Anlegern mit einem neuen Fonds das Potenzial von Hart- und Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend strebt eine Rendite von mehr als 2% vor Gebühren über einer maßgeschneiderten Benchmark an, die jeweils zur Hälfte aus dem JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Index und dem JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index besteht. Strategie seit 2010 im Einsatz Der Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend wird von Mary-Therese Barton gemanagt. Die Expertin ist Leiterin Schwellenländeranleihen bei Pictet und verwaltet den Fonds zusammen mit einem Team aus 21 Experten für Schwellenländeranleihen in London und Singapur. Pictet bietet bereits seit 2010 Blend-Einzelmandate an. Mit dem neuen Produkt ist die Strategie nun zum ersten Mal als OGAW-konformer Anlagefonds mit Domizil in Luxemburg verfügbar. Crashs sorgen für Panik bei Anlegern. Scorable will das zukünftig verhindern. © BigBlueStudio – stock.adobe.com Kooperation mit EMpower Zur Unterstützung der eigenen ESG- Analysen von Schwellenländern ist das Pictet Asset-Management eine Partnerschaft mit EMpower eingegangen, einer auf Schwellenmärkte spezialisierten gemeinnützigen Stiftung. Die Erkenntnisse von EMpower und deren Netzwerk werden in die Anlageüberlegungen einbezogen. Im Mittelpunkt sollen Länder mit Programmen stehen, die positive soziale Veränderungen bewirken. Ziel ist die Förderung des Dialogs mit politischen Institutionen und Zentralbanken. 60 November 2019

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